Riconciliazione Fatture
Le fatture che hanno bisogno di te
Coda di lavoro
| Stato | Fornitore | Riferimenti | Che cosa non torna | Decidi tu |
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Registrate senza chiedere niente
| Stato | Fornitore | Documenti | Che cosa ha verificato | Registrazione |
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I conti sono sugli ultimi cinque giorni lavorativi.
Come si chiudono le fatture
Perché si fermano
Dove si ferma il valore
I fornitori che fanno perdere più tempo
I numeri di questa schermata sono un esempio costruito per la demo. Su un impianto vero arrivano dal vostro gestionale.
Clicca un fornitore per aprire le sue fatture ferme.
Fornitori
| Fornitore | Fatture | Chiuse da sole | Da controllare | Errore ricorrente | Valore in gioco |
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Le decide l'azienda, non noi, e si cambiano quando serve.
Sotto l'1% fra prezzo di fattura e prezzo d'ordine la fattura si registra da sola. Sopra, arriva in coda con i due prezzi accanto.
Quantità fatturata e quantità entrata in magazzino devono coincidere. Qualunque differenza ferma il pagamento.
Lo sconto in fattura viene confrontato con quello pattuito a listino. Se manca, la fattura non passa.
Una fattura datata prima della merce entrata resta ferma: quasi sempre è un documento sbagliato.
Se il codice del fornitore non è in anagrafica l'Agente non inventa la corrispondenza: chiede.
Accetta, corregge o contesta una persona. L'Agente prepara la registrazione e scrive nel Registro AI che cosa ha fatto.
Valori di esempio. In un impianto vero ogni soglia si concorda nel collaudo iniziale.